2 assets que ganharam dinheiro em 2022
MMKR #24
Tiago Cunha (Ace) e Christian Faricelli (Absolute)
Tese da Ace é eletrificação (Sigma, é 20% da carteira). Empresa de lítio que estava listada no Canadá e listou recentemente na NYSE
Christian trabalha com Tiago Ring
2022
Absolute -> ganhou muito dinheiro com Petrobras; short em adquirentes/bancos digitais/Ecommerce; reduziu exposição direcional
Shorteou ARKK. Short óbvio -> banco digital estar com market cap próximo de Itaú, short relativo e call temático (fim JCP)
Já zeraram muitos shorts por risco de squeeze e pq caiu demais
Ace está com eletrificação desde 2018
Teve superprodução de lítio e preço caiu. Agora uns morreram e depois preço subiu bem
Europa e China já possuem muitos carros elétricos, EUA ainda não
Ace possui Southstar também na tese de commodities
China é representativa nas terras raras, EUA deve achar novos fornecedores no
Possui Cameco (urânio)
40% do portfolio é a tese de eletrificação
WEGE -> cemitério de short selles, empresa muito boa
Setores
Macro defendido -> shoppings e setor elétrico
Setor elétrico está amassado por medo de risco regulatório
Christian gosta de Alupar, RECV e ENEV (que caiu bem)
PETR
Status quo é muito barata, a pergunta é o que será feito no futuro. Antes o carrego era muito bom. Ela está chegando a um preço atrativo
Campanha acabou e discurso permanece o mesmo
Doméstico
Em 2023 vale a pena se expor a domésticas, mas não agora
É muito difícil saber o timing exato
Não dá para girar a carteira toda vez que tiver uma declaração
Shoppings
É um setor resiliente a inflação
Hoje shoppings possuem downside limitado
Ace
Gosta bancos, Sabesp, Vivara, MELI e Embraer. Gosta de Cielo. Entrou em Intelbras
Absolute
Gosta de GPS e RECV
Frase que merece um tapa na cara
Discussão fiscal x social