MMKR #26

2 assets que ganharam dinheiro em 2022

MMKR #24

Tiago Cunha (Ace) e Christian Faricelli (Absolute)

Tese da Ace é eletrificação (Sigma, é 20% da carteira). Empresa de lítio que estava listada no Canadá e listou recentemente na NYSE

Christian trabalha com Tiago Ring

2022

Absolute -> ganhou muito dinheiro com Petrobras; short em adquirentes/bancos digitais/Ecommerce; reduziu exposição direcional

Shorteou ARKK. Short óbvio -> banco digital estar com market cap próximo de Itaú, short relativo e call temático (fim JCP)

Já zeraram muitos shorts por risco de squeeze e pq caiu demais

Ace está com eletrificação desde 2018

Teve superprodução de lítio e preço caiu. Agora uns morreram e depois preço subiu bem

Europa e China já possuem muitos carros elétricos, EUA ainda não

Ace possui Southstar também na tese de commodities

China é representativa nas terras raras, EUA deve achar novos fornecedores no

Possui Cameco (urânio)

40% do portfolio é a tese de eletrificação

WEGE -> cemitério de short selles, empresa muito boa

Setores

Macro defendido -> shoppings e setor elétrico

Setor elétrico está amassado por medo de risco regulatório

Christian gosta de Alupar, RECV e ENEV (que caiu bem)

PETR

Status quo é muito barata, a pergunta é o que será feito no futuro. Antes o carrego era muito bom. Ela está chegando a um preço atrativo

Campanha acabou e discurso permanece o mesmo

Doméstico

Em 2023 vale a pena se expor a domésticas, mas não agora

É muito difícil saber o timing exato

Não dá para girar a carteira toda vez que tiver uma declaração

Shoppings

É um setor resiliente a inflação

Hoje shoppings possuem downside limitado

Ace

Gosta bancos, Sabesp, Vivara, MELI e Embraer. Gosta de Cielo. Entrou em Intelbras

Absolute

Gosta de GPS e RECV

Frase que merece um tapa na cara

Discussão fiscal x social

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