MMKR #15 e #16

Tio Ricco, Paolo di Sora e Roberto Dumas Damas

MMKR #15

Roberto Dumas Damas -> China

Paolo di Sora -> RPS

Segunda feira pós primeiro turno -> estava posicionado em Sabesp pela aposta de Bolsonaro forte em SP e Tarcísio bem -> deu certo

Comprou SMLL x IBOV, Paolo permanece pessimista com bolsa internacional

Não vai ter cenário de calda, ambos Lula e Bolsonaro vão caminhar para o centro

Projetos pós lava jato estão focando em retornos, agregam no PIB brasileiro

Paolo gosta de Utilities, DIRR/MRV/CURY, varejo classe média alta (SOMA, TFCO),

Macro

Brasil está bem em termos relativos, mas se bobear alguns gringos já estão overexposed

Desemprego natural do Brasil é 8% – 12%, já estamos próximos do pleno emprego

Mercado aceitou a gastança do fiscal

PEC só para gastar mais

Endividamento das famílias não está alto, mas o comprometimento da renda sim

Europa entra em recessão, EUA provavelmente também

China -> para qualquer problema de governo, resolve com infraestrutura e real estate (mas não pode fazer real estate agora); China não consegue crescer muito por causa dos vários lockdowns

Motor de crescimento em 2023 não será exportação, será infraestrutura. Consumo não deve conseguir fazer muita coisa

Recessão americana não vai ser caótica

No médio prazo teremos um ciclo de commodities positivo, não necessariamente no curto prazo

China quer aumentar consumo -> subir salário das pessoas, tirar do campo e levar as pessoas para a cidade

Na macroeconomia, Lula ou Bolsonaro, não tem muita diferença. Na microeconomia há sim diferença

Frase que merece um tapa na cara

O pré sal vai resolver o problema fiscal do país (desenvolvimentista)

Saúde não tem preço

Gasto é vida

Livro não recomendado

MMKR #16

Tio Ricco

Ego é um dragão que precisa aprender a lidar. Mercado é um ótimo balizador de ego

Estava exposto a infraestrutura e concessão, agora está em tecnologia

Legado -> deixar algo para alguém

Operar -> precisa aprender na prática

Conforto é um veneno

Brasileiro quer reforma, gringo quer estabilidade

Gringo apanhou de emergente várias vezes

Não importa quem ganhar, desde que entregue o fiscal. Ambos vão migrar mais ao centro

Grécia foi um grande laboratório para entender como as coisas funcionam na Europa

Algumas empresas estão migrando da China para Índia por maior previsibilidade

Bitcoin -> precisa ter estômago

Cripto -> precisa ter uma função

Ouça quem pensa diferente de você

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