Tio Ricco, Paolo di Sora e Roberto Dumas Damas
MMKR #15
Roberto Dumas Damas -> China
Paolo di Sora -> RPS
Segunda feira pós primeiro turno -> estava posicionado em Sabesp pela aposta de Bolsonaro forte em SP e Tarcísio bem -> deu certo
Comprou SMLL x IBOV, Paolo permanece pessimista com bolsa internacional
Não vai ter cenário de calda, ambos Lula e Bolsonaro vão caminhar para o centro
Projetos pós lava jato estão focando em retornos, agregam no PIB brasileiro
Paolo gosta de Utilities, DIRR/MRV/CURY, varejo classe média alta (SOMA, TFCO),
Macro
Brasil está bem em termos relativos, mas se bobear alguns gringos já estão overexposed
Desemprego natural do Brasil é 8% – 12%, já estamos próximos do pleno emprego
Mercado aceitou a gastança do fiscal
PEC só para gastar mais
Endividamento das famílias não está alto, mas o comprometimento da renda sim
Europa entra em recessão, EUA provavelmente também
China -> para qualquer problema de governo, resolve com infraestrutura e real estate (mas não pode fazer real estate agora); China não consegue crescer muito por causa dos vários lockdowns
Motor de crescimento em 2023 não será exportação, será infraestrutura. Consumo não deve conseguir fazer muita coisa
Recessão americana não vai ser caótica
No médio prazo teremos um ciclo de commodities positivo, não necessariamente no curto prazo
China quer aumentar consumo -> subir salário das pessoas, tirar do campo e levar as pessoas para a cidade
Na macroeconomia, Lula ou Bolsonaro, não tem muita diferença. Na microeconomia há sim diferença
Frase que merece um tapa na cara
O pré sal vai resolver o problema fiscal do país (desenvolvimentista)
Saúde não tem preço
Gasto é vida
Livro não recomendado
MMKR #16
Tio Ricco
Ego é um dragão que precisa aprender a lidar. Mercado é um ótimo balizador de ego
Estava exposto a infraestrutura e concessão, agora está em tecnologia
Legado -> deixar algo para alguém
Operar -> precisa aprender na prática
Conforto é um veneno
Brasileiro quer reforma, gringo quer estabilidade
Gringo apanhou de emergente várias vezes
Não importa quem ganhar, desde que entregue o fiscal. Ambos vão migrar mais ao centro
Grécia foi um grande laboratório para entender como as coisas funcionam na Europa
Algumas empresas estão migrando da China para Índia por maior previsibilidade
Bitcoin -> precisa ter estômago
Cripto -> precisa ter uma função
Ouça quem pensa diferente de você