Carteiros #15

Carteiros #15 – jun/22

primeiro semestre bastante difícil, um dos piores da história

Multimercados macro foram bem, destaque para aposta em alta de juros nos EUA

IBOV caiu 6% e S&P caiu 20%

Nos últimos 12 meses, apenas 30% dos multimercados está acima do CDI

Em 24 meses, 24% dos FIAs abaixo do IBOV

Quem mandou bem: Forpus, Navi, Charles Riva

XP -> ganhou dinheiro com ELET, RECV, GGBR, AGXY

RPS -> abordagem top down. Eram otimistas com commodities, mas zeraram ao longo do mês; ficaram vendidos em empresas cíclicas como semicondutores e homebuilders nos EUA. Comprados em FAANGs e QQQ. Vendidos em Europa e comprados em China. Net zerado em Brasil

SPX -> mais pessimista no macro, vai ter recessão (pode ser longa e profunda). A tese do momento é cautela

K10 -> apostando queda juros Brasil e alta de juros EUA/Rep Checa

Genoa ações -> foco em defensivos e consumo não cíclicos (comprado em tech EUA, computação em nuvem), vendido em alimentos e bebidas e semicondutores

XP -> vendido em bolsa americana e apostando em alta de juros globais

Verde -> aumentou exposição em juros americanos

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